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關於ADR託管費

什麼是ADR?

美國預托證券American Depositary Receipt(『ADR』),美國預托證券是由一家美國銀行重新包裝非美國股票而成的一種美國有價證券。美國預托證券是某一數目外國股票的擁有證明,而原始股票由發行公司本國的保管人持有。美國預托證券的證書、過戶和交收過程都與美國上市股票相同。我們所熟悉的阿裡、京東、百度、網易等互聯網巨頭赴美上市均採用發行ADR的方式募資。

 

什麼是ADR託管費?

ADR託管費(『ADR Pass-Thru Charge』)是ADR監管代理商向ADR持有人所收取的託管費。在過去,ADR託管費會直接從ADR的股息中扣除。但是,由於許多ADR並不支持定期股息,ADR監管代理商往往無法收取ADR託管費。

2008年,存款信託公司(『DTC』)收到美國證券交易委員會(『SEC』)的批准,開始代表ADR監管代理商向持有不支付定期股息的ADR的客戶收集託管費。首先,DTC向券商收取ADR託管費,其後,再由券商向持有ADR的客戶收取這筆費用。如果,客戶是持有支付定期股息的ADR,ADR託管費會直接從股息中扣除。如果客戶持有不支付定期股息的ADR,ADR託管費會在美股帳戶內扣除。

 

ADR託管費如何查詢?

ADR的託管費平均為每股0.01至0.05美元。所收取的金額和時間會因為不同的ADR而有所不同。需要具體資訊請參閱各ADR招股說明書。或通過EDGAR企業搜索工具線上查詢。

 

如何確認你是否持有ADR?

兩種查詢方法,僅供參考:

(1)通過google香港財經頁面http://www.google.com.hk/finance直接輸入股票代號查詢,查看尾碼是否有“(『ADR』)”字樣,即可判讀。

(2)可參考http://topforeignstocks.com/foreign-adrs-list/the-full-list-of-chinese-adrs/

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