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債券基金收益計算邏輯與其他問題

2021-04-21 14:02:00

計算邏輯
T日申購份額=T日申購額/T日基金淨值
T日贖回份額=T日贖回額/T日基金淨值
T日剩餘基金份額=T-1日剩餘基金份額+T日申贖淨份額
T日剩餘基金金額=T日剩餘基金份額*T日基金淨值
T+1日到賬收益=(T+1日基金淨值-T日基金淨值)*T日剩餘基金份額    
示例:

  T日 T+1日 T+2日 T+3日 T+4日 T+5日 T+6日
當日申贖金額 100 0 -20 100 200 -300 -80
基金淨值 1 1.01 1.02 1.01 1 1.01 1.02
當日申贖淨份額 100 0 -19.608 99.010 200 -297.030 -78.431
剩餘基金份額 100 100 80.392 179.402 379.402 82.372 3.941
剩餘基金金額 100 101 82.000 181.196 379.402 83.196 4.020
當日到賬收益 0 1 1 -0.804 -1.794 3.794 0.824

 

收益如何計算?

每日的收益=該基金已確認的持倉份額*(T日的基金淨值-T-1日的基金淨值)。

累計收益=(贖回時基金淨值-申購時基金淨值)*該基金已確認的持倉份額。

 

申贖費用及其他費用的收取

1:管理費由基金公司從基金資產中每日計提,每日公佈的基金淨值已扣除管理費,無需投資者在每筆交易中額外支付。

2:管理費的收取比例由產品對應的基金公司進行製定,當管理費費率即將產生變動的時候,華盛通將會對當時的持倉用戶進行提前通知。

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