計算邏輯
T日申購份額=T日申購額/T日基金淨值
T日贖回份額=T日贖回額/T日基金淨值
T日剩餘基金份額=T-1日剩餘基金份額+T日申贖淨份額
T日剩餘基金金額=T日剩餘基金份額*T日基金淨值
T+1日到賬收益=（T+1日基金淨值-T日基金淨值）*T日剩餘基金份額
示例：
| T日 | T+1日 | T+2日 | T+3日 | T+4日 | T+5日 | T+6日 | |
| 當日申贖金額 | 100 | 0 | -20 | 100 | 200 | -300 | -80 |
| 基金淨值 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1 | 1.01 | 1.02 |
| 當日申贖淨份額 | 100 | 0 | -19.608 | 99.010 | 200 | -297.030 | -78.431 |
| 剩餘基金份額 | 100 | 100 | 80.392 | 179.402 | 379.402 | 82.372 | 3.941 |
| 剩餘基金金額 | 100 | 101 | 82.000 | 181.196 | 379.402 | 83.196 | 4.020 |
| 當日到賬收益 | 0 | 1 | 1 | -0.804 | -1.794 | 3.794 | 0.824 |
收益如何計算？
每日的收益=該基金已確認的持倉份額*（T日的基金淨值-T-1日的基金淨值）。
累計收益=（贖回時基金淨值-申購時基金淨值）*該基金已確認的持倉份額。
申贖費用及其他費用的收取
注1：管理費由基金公司從基金資產中每日計提，每日公佈的基金淨值已扣除管理費，無需投資者在每筆交易中額外支付。
注2：管理費的收取比例由產品對應的基金公司進行製定，當管理費費率即將產生變動的時候，華盛通將會對當時的持倉用戶進行提前通知。
