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債券轉倉指引

2022-07-11 11:46:00

一、債券轉倉費用

轉入債券: 不收費

轉出債券: 每隻債券收取USD30

 

二、債券轉倉時間

轉出申請提交成功後1-2個工作日

 

三、轉倉流程 (線下轉倉)

(1)填寫債券轉倉表格

1.賬戶號碼 (填寫客戶的華盛號)

2.賬戶姓名 (填寫客戶姓名)

3.指示類型 (轉倉是轉入請選「存入」,轉出請選「提取」)

4.付款指示 (只轉債不涉及清算金額,請選「無需付款」, 如轉債涉及清算金額, 請選「貨銀對付」

5.對手名稱 (填寫客戶的託管商名稱)

6.聯絡人 (填寫客戶的託管商後台聯絡人姓名)

7.電話號碼 (填寫客戶的託管商後台聯絡人電話號碼)

8.電郵地址 (填寫客戶的託管商後台聯絡人電郵地址)

9.Euroclear / Clearstream No. (填寫客戶的託管商清算指示-SSI e.g. Euroclear 40370)

10.交易日期 (填寫交易日期)

11.結算日期 (填寫清算日期)

12.ISIN代號 (填寫債券的ISIN識別碼 e.g. XS2262084374)

13.債券名稱 (填寫債券名稱 e.g. HSBC 9.95% 12/2022/03)

14.面額/數量 (填寫需要轉入/轉出的債券的面值 e.g. 200,000)

15.貨幣 (填寫貨幣種類, 涉及清算金額時才需要填寫)

16.金額 (填寫清算金額, 涉及清算金額時才需要填寫)

17.客戶簽署 (填寫客戶開戶時的投權簽字人簽署)

18.日期 (填寫客戶簽署日期)

客戶用登記郵箱發送轉倉請求至 fio@valuable.com.hk

電郵主旨請填寫: 華盛號XXXXXXXX 債券轉倉

電郵內容請客戶留下聯繫電話號碼, 方便華盛工作人員聯絡及反饋

 

(2)華盛工作人員會於收到客戶電郵指示後進行資料核對和與客戶方託管商進行核實,轉出/轉入債券將會在轉倉指示申請成功後一到兩個工作日內完成

 

(3)轉倉成功後, 系統會發送日結單通知客戶轉倉已經完成

 

注意: 如客戶提交的轉倉申請內容由於資料審核/持倉查詢等原因,不符合轉倉的條件,會被審核駁回,華盛工作人員會通過電郵通知客戶,客戶如仍需轉出,需要按要求更新後重新以電郵提交轉倉申請

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