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如何申購、贖回債券基金

2021-04-21 14:02:00

債券基金申購和贖回是按照自然日處理的嗎?

不是的,債券基金的操作均以基金T日時間處理。 T日即交易日,具體指基金公司在規定時間內受理投資者買入、贖回等業務的工作日。不同的基金公司可能有不同的時刻為T日切換時刻。交易日不包括特別日子,香港天文台發布的8號以上風球或黑色暴雨的日子。

本次上線的債券基金,其基金公司高騰以1200T日切換時刻,所以上一工作日1200 到下個工作日1200為同一個基金T日(注:週末和法定節假日前最後一個工作日 1200到第一個工作日1200視為同一個T日)。

用戶若在當日1200前買入 /贖回該基金,則視為該日訂單;12點后買入贖回則視為下個交易日訂單。

 

債券基金申購贖回流程

申購流程

由於債券基金操作以基金公司規定交易日T為時間單位,T日以每個港股交易日的中午12:00為界限,12:00之前為T日,之後為T+1日。週末和法定節假日不屬於交易日。

當您進行債券基金申購時:申購當時記為 T日,以T日基金淨值確認基金份額,T+2日開始計算收益, T+3日該筆申購對應的首筆收益到賬。

當您進行債券基金贖回時:贖回提交當時記為T日,以T日淨值返回贖回款,T+2日確認金額,T+3日收益及贖回資金到賬基金賬戶,並可重新用於申購基金或轉出至證券賬戶進行股票交易及提現。

 

買入和贖回有什麼限制嗎?

申購限制:

華盛証券根據基金運營情況,可能會設置單人購買上限;若購買債券基金,買入時還有單次最低買入限額。以上具體信息請以買入頁的提示信息為準。

 

贖回限制:

1) 若基金發生大規模贖回時(超過基金總資產的10%),基金公司有權暫停贖回以控制基金的流動性風險,贖回可能會被延遲,此時可於下個交易日再次嘗試。

2) 對於剛買入華盛証券债券基金而正在確認份額中的資金,華盛証券將凍結其中一小部分作保護,在完成份額確認後可完全贖回。

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