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債券基金交易時間與交易規則

2021-04-21 14:02:00

一、交易時間
基金交易日: T日為基金交易日,交易日切換不一定以24:00為切換時刻,不同的基金公司可能會有不同的切換時刻,每隻基金的交易詳細規則會告知具體的時刻。此定義應用於全文。
舉例說明:華盛証券債券基金的T日切換時刻為每個香港工作日的中午12:00,故交易日計算方式如下表所示。

交易日              買入時間 確認份額 收益到賬日
T 週一12:00至週二12:00 週三 週四
T+1 週二12:00至週三12:00 週四 週五
T+2 週三12:00至週四12:00 週五 下週一
T+3 週四12:00至週五12:00 下週一 下週二
T+4 週五12:00至下週一12:00 下週二 下週三

注意:節假日休市在APP內會有通知。


二、交易規則

(一)申購規則:
1.份額確認:T日申購基金, 以T日基金淨值確認基金份額。
2.收益計算:T+2日開始計算收益,T+3日該筆申購對應的首筆收益到賬。收益按日計算返還至基金賬戶。
3.費用:
A.申購費率:0
B.其他費用:管理費1%。高騰亞洲收益基金在計算淨值時已去掉了基金運作的相關費用,無需投資者在每筆交易中額外支付(如託管人費用、受託人費用和管理費)。

(二)贖回規則:
1.贖回到賬:T日贖回基金,以T日淨值返回贖回款,T+2日確認金額,T+3日收益及贖回資金到賬基金賬戶,可重新申購基金或轉出至證券賬戶進行股票交易或提現。
2.贖回費率:0
注意:因係統限制,我司債券基金暫時無法實現當日贖回當日資金計加證券賬戶可用。

(三)撤銷規則:
1.可撤銷時間:T日基金交易時間內,客戶T日發起的申購贖回委託還未確認,可撤銷。 T+2日基金交易時間不可撤銷T日發起的申購贖回委託,但可撤銷T日、T+1日發起的申購贖回委託。
2.訂單狀態變化舉例:

交易日 交易時間 T日申購 T日贖回 訂單狀態
T日 5月11日12點~5月12日12點 可撤銷 可撤銷 申請中
T+1日 5月12日12點~5月13日12點 可撤銷 可撤銷 申請中
T+2日 5月13日12點~ 5月14日12點 不可撤銷 不可撤銷 5月13日12:00:確認中
5月13日19:30:已確認(確認份額)
5月14日12:00:已確認(收益到賬)
5月14日15:00:已到賬(贖回額到賬)

備註:該表內時間為資金或份額到達我司賬戶時間點,未加入我司基金賬戶的清算時間。

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